Servicio
Planificación financiera y tesorería
Presupuesto, escenarios y previsión de caja para saber qué va a pasar antes de que pase.
Muchas empresas rentables tienen problemas de tesorería. Beneficio y caja no son lo mismo, y la diferencia entre ambos es donde se rompen la mayoría de los planes de crecimiento.
Montamos tu presupuesto anual, el forecast que lo actualiza mes a mes y una previsión de tesorería con horizonte suficiente para anticipar tensiones y negociar con tiempo, no con prisa.
Señales de que hace falta
- Miras el saldo del banco para saber cómo va la empresa
- Te han pillado por sorpresa un pago de impuestos o una punta de circulante
- Creces en ventas y cada vez tienes menos caja disponible
- No tienes un presupuesto o lo tienes pero nadie lo sigue
Qué incluye
Entregables concretos
Construcción inicial + actualización y seguimiento mensual
- Presupuesto anual por líneas de negocio y centros de coste
- Previsión de tesorería con detalle semanal y visión a 12 meses
- Escenarios base, optimista y de estrés con sus disparadores
- Seguimiento mensual de presupuesto contra real con análisis de desviación
- Plan de necesidades de financiación y calendario de vencimientos
Qué se obtiene
- 01Saber con antelación cuándo vas a tener tensión de caja y cuánta
- 02Negociar financiación desde la previsión y no desde la urgencia
- 03Un presupuesto que el equipo entiende, usa y siente suyo
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La claridad financiera es la base para crecer con control
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